Trailing stop forex strategy

Paradas de trânsito - Eles podem aumentar seus lucros?

Em teoria, as paradas de trânsito fornecem uma maneira para os comerciantes limitar as perdas e bloquear os lucros em negócios individuais. A idéia básica da parada final é que, à medida que um comércio se move para o lucro, o nível de parada se ajusta para cima no caso de um comércio comprado (comprado) ou para baixo no caso de um curto comércio.

Desta forma, a desvantagem é limitada pelo nível de paragem, mas a vantagem é potencialmente ilimitada. Em outras palavras, as paradas de trânsito são uma maneira de permitir que os lucros sejam executados e as perdas sejam limitadas.

Neste artigo, descrevo como o arrastar para o trabalho funciona. Eu também teste evidências anedóticas de que a fuga pára um risco menor e resulta em maiores lucros. Isso é feito executando testes de retorno em duas estratégias de baunilha com e sem paradas de arrastar.

Trailing Stops - Como eles funcionam.

Existem várias variações da parada final usada por comerciantes de forex. Os mais comuns são descritos aqui.

Parada de arrasto padrão.

Com a parada de parada padrão, o comerciante define um limite de lucro de ativação em pips. Uma vez que o limite é atingido, o fim da parada "entra". O sistema de negociação coloca uma perda de parada logo abaixo (ou acima de um curto) o preço atual do mercado.

Ao contrário de uma parada regular, a parada final irá se mover à medida que o preço atingir novos níveis e o lucro no comércio aumenta. Com uma posição de buy-side, a parada final só vai para cima - aumentando o lucro. O inverso é verdadeiro para uma posição lateral de venda. A parada de trânsito permanecerá fixa se o preço se mover contra o comércio. A saída acontece uma vez que o nível de parada é atingido.

O diagrama acima ilustra um sistema básico de parada final.

Com a parada de trânsito, o comerciante também precisará definir uma distância de trilha. A trilha é a "distância" entre o preço atual do mercado e o ponto de saída da parada final. Então, por exemplo, com uma trilha de 10 pips, a parada final irá flutuar 10 pips abaixo do preço mais alto do mercado desde o "kick-in".

Com alguns sistemas de negociação, o ponto de trilha é permitido mover-se de forma dinâmica ou em incrementos fixos (tamanhos de etapa em tempo ou preço). Com uma parada de arrastar dinâmica, a colocação da parada pode potencialmente se mover em cada marca de preço. Considerando que, com uma parada de arrastre incremental, o nível só é alterado uma vez que o preço muda pelo tamanho do passo pré-definido.

Obviamente, uma coisa a considerar é que as paradas de arrastar dinâmicas têm uma sobrecarga elevada (no seu software de negociação e no seu corretor que precisa processar a rápida transferência de pedidos). Com uma parada de arrastre incremental, o nível só é alterado uma vez que o preço muda pelo tamanho do passo pré-definido. Com um incremento baseado no tempo, o nível é alterado apenas uma vez por intervalo.

Parada final com tampa.

Com uma parada de arranque padrão, o nível de lucro de retirada geralmente não é definido ou, pelo menos, está definido de forma muito ampla para que os lucros possam ser executados. Desta forma, o comércio geralmente sairá quando a perda de parada for atingida e não quando o lucro obtido for atingido.

Por esta razão, alguns comerciantes preferem usar uma variação sobre isso, conhecido como o fim de ar fechado. Com a "parada tampada", o nível de lucro da tomada também é definido dinamicamente. A tampa é geralmente colocada a uma pequena distância acima (abaixo para calções) o preço do mercado. O limite é mantido fixo por um determinado período de tempo (ou intervalo de preço). Se a tampa ou parada não for alcançada nesse intervalo de tempo, o comércio permanece aberto.

Claramente, tanto a tampa como o batente não podem ser ajustados em cada marca, caso contrário, nenhum deles será alcançado.

O benefício dessa abordagem é que pode resultar em lucros ligeiramente maiores. A razão é que existe uma certa probabilidade de que o nível de lucro da tomada seja alcançado. Lembre-se de que, sem o limite, o comércio quase sempre sairá apenas através da perda de parada que é definida como "abaixo" do nível de preço desencadeante.

A parada condicional pára.

Quando você usa uma parada final, você "troco" uma parcela do seu lucro para limitar suas perdas. Quando você define uma parada final, sempre há a chance de o mercado não se mover mais na direção do seu comércio.

Neste caso, a parada será desencadeada em ou abaixo do seu nível de lucro atual. Claramente, arrastar paradas funcionam melhor quando o mercado está se movendo na direção do lucro. Por esse motivo, alguns comerciantes preferem usar o que é chamado de parada de parada condicional.

Com este método, a parada final apenas dispara quando uma determinada condição é atendida. Caso contrário, o padrão de parar e tirar proveito é mantido. A "condição" geralmente é baseada na direção do mercado. As condições baseadas em Momentum são as mais comuns. Com estes, a parada de trânsito se ativa em um momento em que tanto o nível de lucro mínimo é atingido quanto o mercado está se movendo na direção do lucro.

Uma condição básica, por exemplo, pode ser baseada em mudanças de preço em um certo número de barras. Por exemplo, se o preço se mover pelo menos +10 pips em 2 barras, a parada final será ativada.

O motivo pelo qual isso é usado é que, quando o impulso está na direção do comércio, é mais provável que o nível de parada tenha chance de se mover para cima dentro das próximas barras. Por outro lado, se o impulso está se movendo contra o comércio, há uma chance maior de que a parada final seja atingida muito rapidamente antes de ter uma chance de se mover para cima (para baixo) e alcançar um melhor lucro. Neste caso, o lucro imediato é o melhor em vez de aplicar a parada final.

O lado do cliente versus o lado do corretor pára.

Uma coisa a ter em conta ao usar paradas de trânsito é a diferença entre o lado do corretor e as paradas do lado do cliente. Com um sistema de corretor, as paradas de trânsito são gerenciadas como parte da ordem comercial. Uma vez que a ordem é colocada e a parada final está configurada, o sistema de negociação do corretor monitorará o comércio e ajustará a parada de acordo com o movimento do mercado.

Em contraste, as paradas de arranque do lado do cliente são executadas pelo software do comerciante. O Metatrader, por exemplo, possui uma função de parada final, assim como a maioria dos outros sistemas de negociação. As paradas do lado do cliente só funcionarão enquanto o terminal do cliente estiver aberto, enquanto as paradas do lado do corretor são definidas para a vida útil do comércio. Isso significa que, com as paradas do lado do cliente, você precisará manter o seu terminal comercial aberto continuamente.

Voltar aos resultados do teste.

Voltamos a testar os sistemas de parada final em duas estratégias de "baunilha". O primeiro era um seguidor de tendência, e o segundo um sistema de breakout. Os testes foram realizados em duas durações, a saber, curto prazo (12 meses) e longo prazo (10 anos). A alavanca máxima utilizada foi de 1: 1 (saldo inicial de $ 100k) e o spread foi ajustado para 2,1 pips. Testamos cada um em um único par de moedas por vez (GBP / USD e EUR / USD) e usamos quatro variações:

Não há paragem final - usando pontos de perda de lucro / parada fixa Parada de arrasto padrão Parada de fuga com limite de lucro Parada final com limite de lucro e condição momentânea.

Em resumo adicionando tanto a tampa como a condição produziram retornos melhores do que usar uma parada de parada regular sozinha. Isso ocorreu à custa de uma redução ligeiramente maior. Nos testes de 12 meses, o batente de fuga com tampa e condição melhorou do que usar um batente de fuga ou sem paradas de trilha. A estratégia com "boné e condição" alcançou um lucro de US $ 12.524 com redução de 2,71%.

Com o padrão de arranque, o lucro total foi de US $ 11.281 com uma redução de 2,63%. O uso de perdas fixas de lucro / paragem atingiu um lucro de US $ 12.191 com redução de 2,67%.

Desempenho inferior em Durações mais longas.

Durante prazos mais longos, tanto a parada de trânsito como a parada de arrasto modificada (com cap e condição) foram significativamente inferiores às estratégias, sem parar de usar. A adição da parada posterior permite que os lucros sejam executados e isso resultou em algumas grandes vitórias. O comércio mais lucrativo para a parada padrão foi de US $ 372,02. O comércio mais lucrativo com cap e condição foi de US $ 402,5.

No entanto, ao longo do tempo, este benefício foi negado por um lucro menor por lucro (médio). Isso se deve ao sistema de parada final que tem que "desistir" de uma parcela do lucro em troca de uma perda limitada. Testamos múltiplas configurações e os sistemas de parada final sempre resultaram em menores lucros nos períodos mais longos.

O que também é surpreendente é que a adição das paragens de arranque não reduziu a redução para qualquer nível significativo. No teste mais longo, a parada de parada padrão reduziu o recuo em apenas 0,18%. Mas isso aconteceu à custa de uma queda de 22% nos lucros. A parada final com cap e condição aumentou ligeiramente a redução de 0,03%, mas resultou em uma redução de 15% nos lucros.

Nós também esperamos que o fim de arrasar para trabalhar melhor com o seguidor da tendência, pois este é o seu território natural. Mas os resultados foram semelhantes com as duas estratégias.

Teste padrão de parada final.

Com a parada de parada padrão, o ponto de trilha foi definido uma certa distância abaixo (ou acima, para baixo), o nível de preço atual. O ponto da trilha foi iniciado logo que o lucro atingiu 0,3% e # 8211; (média de 45 pips em GBP / USD ou 35 pips em EUR / USD). O ponto de trilha foi ajustado apenas uma vez por intervalo (período de 5 minutos). Com a estratégia "stop-stop", usamos uma parada fixa / lucro obtido, sendo estes pontos definidos em +/- 0,9% e +/- 0,3%, respectivamente.

Este sistema adicionou um limite de lucro acima (abaixo para calções) o nível de preço atual. O nível e o limite da pista foram reajustados apenas uma vez por intervalo de tempo (barra de 5 minutos). O comércio saiu se o ponto de lucro ou o ponto de parada posterior foram atingidos durante o intervalo. Isso modifica o sistema padrão de parada final (acima), onde o comércio só sairá quando a perda de parada for atingida.

Paragem final com tampa e condição.

A parada de fuga com tampa (descrita acima) foi modificada adicionalmente para adicionar um parâmetro momentum. A parada condicional só foi ativada se uma condição de impulso fosse atingida. A condição era que a distância de preço entre os dois intervalos anteriores (barras de 5 minutos) era maior (ou menos para shorts) do que o nível de gatilho. Por exemplo, com um gatilho de 10 pip, o preço necessário para mover pelo menos 10 pips (para cima ou para baixo dependendo do lado do comércio) entre as duas barras anteriores.

Para os testes de duração mais longa, executamos as estratégias ao longo de um período de dez anos. Os resultados abaixo resumem os lucros obtidos mais altos utilizando o sistema de parada padrão e o sistema de parada posterior modificado. A parada de arranque padrão resultou em uma queda de 22% nos lucros em comparação com o uso de um sistema de lucro de stop loss / take rateado fixo. A abordagem modificada de parada final (cap e condição) resultou em queda de 15% nos lucros com o uso da estratégia não modificada.

Nos testes mais longos, nem o padrão nem o sistema de parada posterior modificado reduziram a redução para qualquer nível significativo. Este foi o efeito acumulado dos lucros correntes sendo menor em comparação com a estratégia de baunilha.

As estações de trânsito valem a pena usar?

O que encontramos em nossos testes foi o seguinte:

Paradas de arrastar com tampas superam o sistema padrão de parada posterior. Adicionando a "condição" melhorou o desempenho de ambos os sistemas. O ganho de desempenho das duas variações de parada final vem à custa de um levantamento ligeiramente maior. No entanto, dado o grande diferencial de lucro, o trade-off parece valer a pena. Nos testes de retorno de curta duração (um ano ou menos) usando uma parada de fuga com tampa, superou um sistema de lucro de parada / perda de lucro fixo. Nos testes de duração mais longa, todos os sistemas de paragem de trânsito foram significativamente inferiores a um sistema de lucro de perda / perda de parada fixa. As reduções de lucro que observamos foram entre 15%, mas também até 30%. Durante a maior duração (testes de 10 anos), nenhum dos sistemas de parada final reduziu a redução para qualquer nível significativo.

O ponto chave a ser observado sobre as paragens de trânsito é que "bloquear um lucro mínimo" sempre vem à custa de uma pequena redução no lucro em cada comércio.

É verdade que deixar os lucros correrem, pois as paradas de fim de campo aumentam as chances de algumas grandes vitórias. Mas a longo prazo, a menor média de lucro em cada comércio torna-se significativa. Esse efeito cumulativo é mais notável com as estratégias de negociação de alta freqüência.

Então, os paragens de arranque valem a pena usar? Obviamente, pode haver outras estratégias que funcionem melhor com paradas de saída. Por exemplo, onde a parada final resulta em negociações abertas muito mais e, como tal, isso pode reduzir os custos de negociação. Isso não foi testado aqui. Também pode ser o caso de usá-los para negociações manuais, onde a entrada discricionária do comerciante está disponível.

Gostaria de se manter informado?

Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Valor em risco: como calcular o risco Forex.

Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é um adivinho simples para estimar a perda potencial envolvida. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham.

Tendências são tudo sobre timing. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Day Trading Volume Breakouts.

Esta estratégia funciona através da detecção de fugas em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Como é confiável?

Você pode ter notado que existem inúmeros artigos na internet que declaram que as estratégias envolventes são certezas. Keltner Channel Breakout Strategy.

A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço quebra acima ou abaixo.

Você pode nomear um ou mais corretores ou plataformas que oferecem paradas de esgoto automáticas com tampa?

Tankz muito senhor, este é de fato um ótimo artigo, ainda precisa de sua ajuda & # 8230; & # 8230; & # 8230 ;. Como usá-lo, porque eu sou novo no fx & # 8230; & # 8230;.pls senhor.

Isso é esclarecedor. Pesquisa destacada. Eu tive pensamentos semelhantes há algum tempo quando considero os méritos de um sistema que sai usando níveis pré-definidos de aproveitamento (considerado como% de ganho) versus um que sai em condições predefinidas, usando indicadores. O t / p reduz os lucros, mas reduz as reduções. Os indicadores I & # 8217; m usando permitem retentores maiores. Psicologicamente, prefiro usar os níveis de t / p, mas isso pode não ser racional.

Os meus testes a curto prazo provavelmente são insuficientes e eu vou ter que aprender a fazer um backtest histórico de longo prazo.

Excelente, artigo bem apresentado, Steve. Eu sou novo no fx e a parada de trânsito, sem lucro, pareceu cumprir o mentra, cortar as perdas e deixar os lucros correrem # 8221 ;.

No entanto, na prática, como você sugere que seja uma forma de arte que não seja interrompida no início de um mercado volátil.

No entanto, este artigo é oportuno para mim. Estou escrevendo uma e para gerenciar e fechar meus negócios, caso eu não consiga chegar ao meu computador por alguns dias. Eu sou um programador de software profissional na minha outra vida e, portanto, isso é relativamente fácil de fazer. Eu estou jogando com critérios de risco e rentabilidade para mudar as configurações de s / l, bem como os negócios de fechamento, como antes da NY fechar.

O grande negócio é a capacidade de ter regras separadas para negócios individuais. Então, desenvolvi um & # 8220; pequeno conjunto de regras & # 8221; que usa o comentário da ordem para anular as configurações da EA. No entanto, isso é todo por-a-passo. Obrigado por um artigo excelente e oportuno.

Obrigado steve! Esta publicação confirma o que eu pensei ao longo de tudo que as paradas de trânsito não são todas as que estão rachadas. Eu era um daqueles ensinados a usá-los desde o início e que eles são uma boa maneira de manter as perdas sob controle & # 8211; Na verdade, fui incentivado pelo meu corretor a usá-los. mas, a partir de tentativa e erro e um pouco de teste, descobri que eles não estavam fazendo muito por minha linha de fundo, mas, de fato, interrompiam os negócios que teriam feito um proft maior. Use-os, mas não use demais é meu conselho.

Você pode me dar o arquivo mq4 do TS CAP.

Qual ... o código especialista ou o código para uma parada final?:>

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Aprendendo.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

APRENDA FOREX: Como usar efetivamente um Stop Trailing.

por Walker England, Trading Instructor.

Uma das questões recorrentes que vejo com os novos comerciantes é a dificuldade de sair de posições abertas. Isso não é surpreendente, pois tanta ênfase é colocada no planejamento da entrada perfeita que os comerciantes tendem a esquecer de desenvolver uma estratégia para sair de um comércio uma vez que ele seja aberto. Isso é infeliz porque saber quando sair de um comércio é vital para qualquer plano de negociação, e muitas vezes é o que separa os novos comerciantes de profissionais do mundo das negociações Forex. Com isso em mente, hoje examinaremos como gerenciar efetivamente uma posição aberta usando uma parada final.

Primeiro, é importante saber que uma parada de parada fixa é uma ordem de entrada avançada projetada para mover uma parada para a frente uma quantidade especificada de pips depois que uma posição se moveu a seu favor. Paradas de tração fixadas tradicionalmente são usadas em conjuntura com uma estratégia de mercado de tendências, para bloquear os lucros em um movimento prolongado. Hoje, analisaremos um comércio de amostras no quadro EURJPY 8HR abaixo, para examinar como uma parada posterior pode funcionar a nosso favor. O gráfico abaixo mostra nossa entrada inicial para vender o EURJPY em 103.27. Para inicialmente conter o nosso risco, há uma parada de 150 pips sendo colocado em 104.77, com a faixa fixa definida para 150.

Criado com o FXCM & rsquo; s Marketscope / Trading Station.

O gráfico acima também descreve o que ocorrerá se o EURJPY se mover a nosso favor conforme planejado. Uma vez que nossa trilha é definida para 150, isso significa que, se nosso comércio mover 150 pips a nosso favor, nossa parada atualizará essa mesma quantidade. Neste exemplo, isso significa que nossa primeira trilha atualizaria nossa parada para 103.27, efetivamente mudando a posição para se equilibrar. A partir daqui, a parada final continuará a bloquear o lucro sempre que o comércio mover a nosso favor o valor selecionado.

É importante lembrar que a parada final por design é designada para fechar nosso comércio. Em qualquer momento, um comércio pode se mover contra a nossa posição e fechar a posição no ponto de parada designado. Se isso ocorrer imediatamente no exemplo acima nossa posição seria fechada por uma perda de 150 pedaços. No entanto, ao usar os benefícios de uma parada posterior, podemos continuar a bloquear o lucro à medida que a tendência se move a nosso favor.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Trailing-Stop / Stop-Loss Combo leva a negociações vencedoras.

Os corretores on-line oferecem vários tipos de pedidos projetados para proteger os investidores de perdas significativas. A ordem mais utilizada é uma perda de parada, mas outro tipo de ordem deve ser considerado: a parada final. Descubra por que as paragens de arranque estão se tornando rapidamente uma ferramenta sólida para comerciantes ativos.

The Stop Loss.

Um dos métodos mais utilizados para limitar a perda de um estoque em declínio é colocar uma ordem de perda de parada com seu corretor. Usando esta ordem, o comerciante irá corrigir o valor com base na perda máxima que ele ou ela está disposta a absorver. Se o último preço cair abaixo deste valor, a perda de parada se transformará em uma ordem de mercado e será acionada. Uma vez que o preço caia abaixo do nível de paragem, a posição será fechada ao preço de mercado atual, o que impede qualquer perda adicional.

Uma parada final e uma perda regular de parada parecem similares, pois proporcionam igualmente proteção de sua capital se o preço de uma ação começar a se mover contra você, mas é aí que as suas semelhanças terminam.

A parada final oferece uma vantagem clara na medida em que é mais flexível do que uma perda de parada fixa. É uma alternativa atrativa porque permite que o comerciante continue protegendo seu capital se o preço cair. Mas, assim que o preço aumenta, o recurso de trânsito retrocede, permitindo uma eventual proteção de lucro, enquanto ainda reduz o risco para o capital.

Para entender melhor uma parada final, consideremos que o valor final é uma porcentagem fixa de 5% ou uma distribuição fixa de 35 centavos. De qualquer forma, a parada final seguirá a alta do dia pelo valor predefinido. A parte importante é que, uma vez definido, não pode recuar, e se o último preço cai mais baixo do que o valor de parada final, a perda de parada será acionada.

Semelhanças e diferenças.

Sempre que a palavra "parar" aparece em um pedido, você sabe que o comerciante está perguntando ao corretor para minimizar o risco para sua conta de negociação.

Considerando que uma perda de parada regular tem um valor fixo e pode ser reajustada manualmente pelo comerciante, a parada de trânsito automaticamente suporta o movimento do preço, seguindo a ação crescente do preço da ação. Este tipo de ordem de fuga permite livremente ao comerciante assistir mais de uma posição aberta.

Durante um período de tempo, a parada final irá autoajustar, passando de minimizar as perdas para proteger os lucros à medida que o preço atinge novos níveis.

Os benefícios.

Uma das maiores características de uma parada final é que ele permite que você especifique o valor que está disposto a perder sem limitar a quantidade de lucro que você terá. Além disso, paradas de trânsito estão disponíveis para ações, opções e trocas de futuros que atualmente oferecem suporte a uma ordem de stop-loss tradicional.

O funcionamento de uma parada final.

Último preço no momento da configuração Trailing Stop = $ 10.05.

Montante inicial = 20 centavos.

Valor imediato da perda de parada efetiva = $ 9.85.

Se o preço do mercado subir para US $ 10,97, seu valor de parada posterior também aumentará para US $ 10,77. Se o último preço agora cair para US $ 10,90, seu valor de parada permanecerá intacto em US $ 10,77. Se o preço continuar a cair, desta vez para US $ 10,76, ele irá penetrar seu nível de parada, desencadeando imediatamente uma ordem de mercado. O seu pedido seria enviado com base em um último preço de US $ 10,76. Supondo que o preço da oferta fosse de US $ 10,75 no momento, a posição seria fechada a este ponto e preço. O ganho líquido seria de 75 centavos por ação menos comissões.

Durante um mergulho de preço temporário, é importante que você não restaure sua parada final. Se você fizer isso, sua parada efetiva pode acabar mais abaixo do que você esperava. Do mesmo jeito, é aconselhável reprimir uma perda de stop-stop quando você vê o impulso crescente nos gráficos, especialmente quando o estoque está atingindo uma nova alta.

Dê uma olhada no nosso estoque de amostras acima. Quando o último preço atinge US $ 10,80, um comerciante de alerta apertará sua parada de 20 centavos para 11 centavos. Isso permite uma certa flexibilidade no movimento do preço do estoque, garantindo que a parada seja desencadeada antes que uma retrocessão substancial possa ocorrer.

Um bom comerciante ativo sempre mantém a opção de fechar uma posição a qualquer momento ao enviar uma ordem de venda no mercado. Apenas certifique-se de cancelar todas as paradas de arranque que você definiu, ou você poderia encontrar-se em um curto comércio. E sim, arrastar pára de funcionar igualmente bem em posições curtas.

O melhor de dois mundos.

Uma das melhores maneiras de maximizar os benefícios de uma parada final e uma perda de stop tradicional é combiná-los. Sim, você pode usar ambos, mas é importante notar que, inicialmente, o fim da parada deve ser mais profundo do que a perda regular de parada. Também é importante para o comerciante calcular sempre a máxima tolerância ao risco para o seu portfólio e, em seguida, definir a perda de parada principal de acordo.

Um exemplo deste conceito é ter uma parada de perda definida em 2% e a parada final em 2,5%. À medida que o preço aumenta, a parada final superará a perda de parada fixa, tornando-a redundante ou obsoleta. Qualquer aumento adicional de preços significará minimizar ainda mais as perdas potenciais com cada tiquetaque de preço para cima. Inicialmente, o estoque teve certa flexibilidade com os valores escalonados, para que ele pudesse estabelecer um nível de suporte. Ao fazer isso, você pode rastrear os movimentos de preços de um estoque sem ser parado no início do jogo e permitir alguma flutuação de preços, pois o estoque encontra suporte e impulso. Certifique-se de cancelar a perda de paragem original quando a parada de fuga supera.

A proteção adicional aqui é que a parada final só vai subir. Durante as horas de mercado, o recurso de fuga irá sempre recalcular o ponto de disparo da parada. Basicamente, se o preço não mudar, então o valor do stop não será igual.

Usando o Trailing Stop em um Comércio Ativo.

É um pouco mais complicado usar uma parada final devido às flutuações dos preços e à volatilidade de certas ações, especialmente durante a primeira hora do dia. Claro, esses estoques em movimento rápido são os que gerarão mais dinheiro no menor período de tempo e geralmente são os que os comerciantes ativos gostam de jogar.

[As paradas de trânsito são apenas uma maneira de controlar a relação risco-recompensa ao negociar. O Curso de Análise Técnica da Investopedia irá mostrar-lhe como usar essas estratégias e muitos outros para controlar o risco e maximizar os retornos.]

Preço de compra = $ 90.13.

Número de ações = 600.

Stop Loss = $ 89.70.

Primeiro Trailing Stop = 49 centavos.

Segunda Trailing Stop = 40 centavos.

Terceira Trailing Stop = 25 centavos.

O estoque estava em uma tendência de alta estável, conforme determinado por linhas fortes nas médias móveis. Tenha em mente que todas as ações parecem experimentar resistência a um preço que termina em ".00" e também em ".50", embora não tão forte. É como se os comerciantes estivessem relutantes em levá-lo ao próximo nível do dólar.

Nosso estoque de amostra é Stock Z, que foi comprado em US $ 90,13 com uma perda de parada em US $ 89,70 e parada inicial de 49 centavos. Quando o último preço atingiu US $ 90,21, a perda de stop foi cancelada quando a parada final foi assumida. Como o último preço atingiu US $ 90,54, a parada final foi apertada para 40 centavos com a intenção de garantir um ponto de equilíbrio no pior dos casos.

À medida que o preço avançava firmemente para US $ 92, era hora de apertar a parada. Quando o último preço atingiu US $ 91,97, a parada final foi apertada para 25 centavos de 40 centavos. O preço subiu para US $ 91,48 em pequenas receitas, e todas as ações foram vendidas a um preço médio de US $ 91,70. O lucro líquido após as comissões: US $ 942, ou 1,74%.

O estoque se recuperou deste mergulho e continuou mais alto com um novo ponto de reentrada, mas é importante definir suas metas e metas para negociação ativa e ficar com eles. A maioria dos comerciantes concordaria que era uma boa jogada!

Fazendo com que funcione.

Para fazer isso funcionar em negociações ativas, defina um valor de trilha que irá acomodar as flutuações de preços normais para seu estoque específico e pegue apenas o verdadeiro recuo de preço. Isso significa estudar um estoque por um ou dois dias antes de negociá-lo ativamente.

Em seguida, você precisa ter seu comércio. Mais especificamente, observe um relógio analógico e observe o ângulo do braço longo quando apontar entre 1 p. m. e 2 p. m. - você quer usar isso como seu guia. Agora, quando sua média móvel favorita se mantém estável nesse ângulo, fique com sua perda de paragem inicial. À medida que a média móvel muda de direção, caindo abaixo das 2 p. m., é hora de apertar sua propagação de parada posterior, como mostrado na Figura 1.

A vantagem comercial.

A vantagem desta estratégia é remover a emoção da sua negociação. É importante definir o valor quando você está calmo, focado e capaz de tomar uma decisão com base nas informações apresentadas nos gráficos. Além disso, não adivinhe a si mesmo. Você será bem servido para permitir que o fim da parada seja mágico.

Risco do comerciante.

Os fabricantes de mercado estão plenamente conscientes de quaisquer perdas de parada que você coloca com o seu corretor e podem forçar um whipsaw no preço, superando sua posição e depois executando o preço de volta novamente. Se você gosta do estoque, você sempre pode comprá-lo de volta.

No caso de uma parada posterior, existe a possibilidade de colocá-la muito apertada durante os estágios iniciais do estoque, garantindo seu suporte. Se for esse o caso, o resultado será o mesmo. A parada será desencadeada por um retrocesso de preços temporário, e os comerciantes se preocuparão com o lucro que acreditam que perderam. Este é um jogo psicológico que os comerciantes devem evitar completamente.

Sua melhor aposta é entender que as ações altamente voláteis são melhor gerenciadas com uma perda de parada real, bem como uma ordem de venda de limite em seu preço-alvo. Deixe seu corretor online ganhar suas comissões - é muito mais rápido do que executar uma ordem de mercado.

The Bottom Line.

Mesmo que alguns riscos estejam envolvidos com o uso de paradas de saída, é importante lembrar que ao combiná-las com uma parada de perda, eles podem proteger seu valor de portfólio. Isso é exatamente o que você quer - não há nenhuma maneira de você acabar bloqueando seu lucro!

Trading Forex com um Trailing Stop.

Muitos comerciantes ouviram falar do truísmo, diminuíram suas perdas e deixaram seus lucros correrem. & # 39; No entanto, se você não está familiarizado com uma ferramenta para ajudá-lo a implementar essa sabedoria tentada e verdadeira, a hora de se familiarizar com a parada final. Se você nunca ouviu falar de uma parada final, é como uma ordem de parada regular, exceto que você pode configurá-lo para se mover junto com o mercado.

Forex Trading Trailing Stop Estratégia Exemplo:

Aqui é um exemplo, vamos dizer que você deseja passar muito tempo em EUR / USD e você define uma parada de emergência que será desencadeada se o mercado finalmente se mover contra você.

Depois de um dia ou mais, o comércio está completamente a seu favor, então você deseja bloquear algum lucro e ver o que acontece. Você poderia parar um território de lucro positivo e torná-lo uma parada final. Se o mercado continuar a se mover a seu favor, o seu bloqueio de lucros aumentará. Isso continuará a acontecer até o mercado virar de volta na outra direção e atingir sua parada.

A principal função da parada final é aumentar o seu bloqueio de lucro à medida que o mercado se move, sem a necessidade de você intervir e ajustar. A funcionalidade de parada final permite que você acompanhe as tendências com uma segurança com a qual você está confortável, que não precisa monitorar constantemente.

Outro bom exemplo de como usar uma parada final é negociar termos mais longos. Você define sua parada inicial longe do mercado e apenas permite que as coisas se desenvolvam. Isso funciona bem para sistemas de negociação lenta que bloqueiam o lucro ao longo de meses e dias.

Eu prefiro definir um alvo de longo prazo, e também ter uma parada final. Isso permite que você configure todo o seu comércio no início e apenas permita que ele execute seu curso.

O mercado forex funciona 24 horas 6 dias por semana. Esta é uma quantidade razoável de horas para monitorar. Ao invés de não dormir e durar o sono, é melhor fazer uma parada para o seu comércio.

O grande benefício é que seu bloqueio de lucro aumenta enquanto você dorme. O mercado sempre fará o que fará, e seu comércio irá se ajustar ou parar.

Tenha cuidado ao usar as estações de arrastar.

Se você é comerciante do dia, você precisa ter cuidado ao usar paradas de saída. O mercado de divisas é tipicamente um pouco & # 34; whippy & # 34; o que significa que os pares de moedas podem andar de bicicleta para cima e para baixo antes de mover sua direção final. Se você definir uma parada apertada perto do seu preço e o preço avançar e voltar, sua parada final provavelmente será atingida. Então, é algo que você deve usar com cuidado.

As paradas são destinadas a proteger o seu capital, mas, agresivamente, colocá-los perto do preço tende apenas a limpar sua conta, pouco a pouco, à medida que você fica parado por todas as vezes. Eu vi muitos comerciantes novos tentar bloquear tão pouco quanto cinco pips de lucro quando seu comércio é apenas dez pips no positivo. Este apertado de uma parada não é o pior, mas estes são geralmente os mesmos comerciantes que irão parar cinco pips abaixo do preço atual de seu comércio. Como você define paradas sempre depende do seu método real de negociação forex, mas é bom estar ciente de configurá-los muito perto de um preço de movimento.

Alguns dos regulamentos mais recentes mudaram a maneira como as paradas são gerenciadas.

A negociação de posição é um tipo de negociação em que você classifica seu preço de negociação. Ou seja, você faz uma compra, o preço cai e você compra mais, o preço médio cai em algum lugar no meio. Alguns dos regulamentos mais recentes nos EUA impediram a tomada parcial de lucros que costumava estar disponível. Alguns corretores estão em desacordo sobre exatamente como isso é tratado, mas, se você parar um acordo sobre o seu mais novo comércio, o corretor o aplicará ao seu mais antigo comércio nesse par. Se você não está consciente disso, pode causar que você perceba acidentalmente uma perda, mesmo que seu comércio mais recente seja lucrativo.

Em conclusão, as paradas de trânsito são uma ótima ferramenta de negociação que lhe permite não só proteger-se, mas também bloquear mais e mais lucro, sem observar o mercado a cada segundo.

O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.

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Esta é a melhor técnica de parada final (2 gráficos revelam tudo)

Qual é a melhor técnica de parada final? Esta é uma questão que muitos comerciantes de forex teriam em um ponto em suas vidas comerciais perguntou.

Nesta publicação, vou revelar a melhor técnica de parada final na minha opinião.

Você vê, nem todo o mundo vai concordar comigo aqui porque as opiniões podem variar. É por isso que você não precisa acreditar no que eu irei escrever aqui.

Você precisa fazer sua própria opinião com base em sua própria experiência comercial.

Você sabe o que significa o TTSD? The Trailing Stop Dilemma. O que é o Trailing Stop Dilemma?

onde é o melhor lugar para colocar uma parada final sem ser interrompido prematuramente e, ao mesmo tempo, não muito longe, de modo que muitos lucros sejam consumidos quando o preço reverte.

Todo comerciante de forex em um estágio teria se perguntado sobre a melhor técnica de parada final.

Vamos enfrentá-lo, você deve extrair o lucro máximo do seu comércio, certo? E em um mercado de tendências, a única maneira de fazer isso é rastrear o mercado, enquanto você for possível, até o mercado reverter e parar você.

Então, como você faz isso? Bem, na próxima seção abaixo, vou mostrar-lhe como você pode fazer isso.

As duas melhores técnicas de parada final (na minha opinião)

As melhores técnicas de parada final usam níveis de suporte e resistência como base para rastrear negócios que são rentáveis.

Assim, em uma tendência de baixa, os máximos de balanço mais baixos (níveis de resistência) que se formam à medida que o preço continua a se mover para baixo proporcionam os melhores pontos para parar os negócios rentáveis. Em uma tendência de alta, os mínimos de swing mais altos (níveis de suporte) que se formam à medida que o preço continua a se mover mais alto, você oferece os melhores pontos para percorrer seus negócios lucrativos.

Estes dois gráficos abaixo revelam a melhor técnica de parada final.

Trailing Stop Technique para um mercado de tendência de baixa.

Este primeiro gráfico acima mostra o mercado em uma tendência de queda. Depois que o seu comércio é lucrativo, você espera por elevações de balanço mais baixas que se formam e basta colocar sua parada para trás alguns pips acima deles. Você interrompe seu comércio lucrativo até que o preço avança e cruza o mais alto possível, então você fica parado com lucro.

Trailing Stop Technique para um mercado de tendência ascendente.

Este segundo gráfico acima mostra a melhor técnica de parada para um comércio de compras que se encontra em um mercado de tendências altas.

Você vê, em um mercado de tendências altas, o preço aumentará, mas depois cairá de volta para formar esses mínimos baixos inferiores (que são essencialmente níveis de suporte). Estes são os melhores lugares para você colocar sua parada final. Basta colocá-los alguns pips atrás.

Vantagem desta técnica de parada final.

Menos chances de você ficar parado fora de um comércio prematuramente. em um mercado de tendências fortes, você pode fazer muitos pips lucrativos.

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Uma Resposta.

Acionável. Informativo. Uma leitura obrigatória. Eu colocarei isso em prática na sessão de negociação de hoje. Obrigado pelo artigo.